Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКБ Северо-Восточный Альянс (ОАО)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 518 | 194 908 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 252 407 | 418 210 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -94 885 | -56 675 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 579 | 34 571 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 839 | -5 248 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 085 | 21 356 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 343 | 827 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -208 565 | -205 066 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 473 | -13 067 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -880 318 | 429 838 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 505 | -3 717 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 394 766 | -234 569 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 56 676 | -16 709 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 034 | -399 389 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -764 416 | 704 410 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -262 852 | 66 104 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -90 487 | 90 487 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -197 360 | 221 816 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 106 | 1 405 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -897 836 | 624 746 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 977 204 | -2 868 780 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 841 564 | 2 319 777 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 558 | -3 652 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 729 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 288 | 798 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 871 819 | -551 857 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 848 | -25 882 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -24 848 | -25 882 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 885 | -243 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 980 | 46 764 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 117 991 | 71 227 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 68 011 | 117 991 |
Страница была полезной?