Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный космический банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44579278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 140 094 | 171 957 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 080 724 | 1 166 386 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -560 144 | -702 053 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 185 | 68 528 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 237 | -13 537 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 824 | -27 364 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 277 630 | 171 235 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 155 984 | 55 810 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -810 571 | -497 406 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -60 653 | -49 642 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 536 138 | 87 428 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 556 | 4 484 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 248 458 | -287 898 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 097 711 | -122 020 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 374 | 17 237 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -651 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 337 | 127 980 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 032 130 | 1 190 684 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 406 423 | -200 024 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 569 | 8 485 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 676 232 | 259 385 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -222 636 | -245 438 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 575 | 339 937 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -111 746 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 111 737 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 137 961 | -31 955 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 072 | 3 484 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -382 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 62 972 | 65 637 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -122 210 | -69 993 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -122 210 | -69 993 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 004 | -17 970 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 637 998 | 237 059 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 903 951 | 666 892 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 541 949 | 903 951 |
Страница была полезной?