Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТУСАР (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2712
БИК
44599755
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Бутиковский пер., д. 16, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 109 | 38 589 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 762 712 | 583 129 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 451 474 | 426 125 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 19 255 | 44 056 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 2 719 | 3 349 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 761 | 907 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 134 | 3 920 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 369 | 7 820 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 186 887 | 146 335 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -100 042 | -25 434 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 488 994 | 218 085 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -94 658 | -28 162 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -916 977 | -1 163 375 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 484 | -87 171 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 | -251 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 480 360 | 1 499 108 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 816 | -2 064 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 549 103 | 256 674 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 517 | -9 533 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -376 | 34 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 244 | -129 031 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | -6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 093 | -138 536 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 55 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -393 | -27 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 39 607 | 54 973 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 374 | -12 404 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 591 991 | 160 707 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 680 438 | 519 731 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 272 429 | 680 438 |
Страница была полезной?