Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк промышленно-инвестиционных расчетов «Проминвестрасчет» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2655
БИК
44585491
Почтовый адрес
Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 312 657 | 66 783 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 713 576 | 461 349 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -209 346 | -242 943 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 69 680 | 57 643 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 172 | -8 155 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 347 | 29 954 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 888 | 4 314 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -267 151 | -200 060 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 165 | -35 319 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -699 225 | -293 341 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 513 | -9 739 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -851 062 | -870 554 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 224 | 10 268 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 | -182 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 319 521 | 458 565 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -120 958 | 127 369 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 030 | -9 068 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -386 568 | -226 558 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -327 310 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 331 176 | 40 545 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 084 | -617 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 48 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 7 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 782 | 39 983 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 000 | -63 600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 000 | -63 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 765 | -49 488 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -458 551 | -299 663 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 737 640 | 2 037 303 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 279 089 | 1 737 640 |
Страница была полезной?