Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РНВЕСТРР¦РОННЫЙ БАНК „ОБЪЕДРНЕННЫЙ РљРђРџРТАЛ“,
Регистрационный номер
2611
Р‘РРљ
44030826
Почтовый адрес
194100, Р“ РЎРђРќРљРў-ПЕТЕРБУРГ Р‘.РЎРђРњРџРЎРћРќРЕВСКРР™ РџР .,68,Р›РРў.Рќ
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 916 | 28 767 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 84 220 | 81 132 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 276 | -19 227 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 527 | 21 217 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 064 | -1 750 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 753 | 2 275 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 261 | 473 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -49 435 | -47 449 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 070 | -7 904 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 073 | -87 976 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 365 | -1 953 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 130 | -173 914 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 928 | -713 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 142 041 | -49 553 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -102 493 | 45 062 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 908 | 93 095 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 59 989 | -59 209 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -341 | -5 496 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 177 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -341 | -5 319 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 042 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -17 042 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 693 | -3 380 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 40 913 | -67 908 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 83 975 | 151 883 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 124 888 | 83 975 |
Страница была полезной?