Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк «капиталбанк» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

БИК

46015728

Почтовый адрес

344082, Ростов-на-Дону, Большая Садовая,, д.14

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	364	-3 584
1.1.1	Проценты полученные	22 056	14 417
1.1.2	Проценты уплаченные	-17 647	-6 063
1.1.3	Комиссии полученные	5 558	2 862
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 024	-313
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	673	2
1.1.8	Прочие операционные доходы	24 909	61
1.1.9	Операционные расходы	-28 744	-13 347
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 417	-1 203
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	98 924	11 387
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 457	19
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-215 167	164
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-23 140	-1 652
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	340 438	12 846
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	250	10
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	99 288	7 803
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-37 920	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	34 216	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 059	-93
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 141	3 000
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	11 378	2 907
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 606	-64
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	112 272	10 646
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	57 535	46 889
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	169 807	57 535

Страница была полезной?