Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2530
БИК
44030889
Почтовый адрес
197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 818 | 69 845 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 198 332 | 151 987 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 742 | -47 681 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 165 290 | 158 999 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 910 | -38 821 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 11 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 595 | 38 189 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 996 | 14 529 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -216 299 | -182 842 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 444 | -24 526 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 579 652 | -484 854 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 373 | 1 192 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -67 272 | -769 137 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 323 | 4 619 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 628 703 | 279 470 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 67 348 | 1 385 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 431 | -2 383 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 672 470 | -415 009 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 239 | -5 369 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 | 164 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 194 | -5 205 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -3 010 | -22 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 447 | 52 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 073 | -9 975 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 636 | 50 055 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 752 | -36 659 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 642 392 | -406 818 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 046 681 | 1 453 499 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 689 073 | 1 046 681 |
Страница была полезной?