Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал»
Регистрационный номер
2519
БИК
48073809
Почтовый адрес
Россия, 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 999 | 54 422 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 630 599 | 542 806 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -369 346 | -369 868 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 60 285 | 39 078 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 617 | -4 501 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 318 | 5 358 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 145 | 3 165 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 32 967 | 9 654 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -224 738 | -159 315 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -59 614 | -11 955 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -89 536 | 60 940 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -92 270 | -41 429 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -129 839 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -925 925 | -617 360 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -633 180 | -154 428 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 149 993 | 7 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 546 842 | 845 574 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 812 | 25 816 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 345 | 2 760 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 537 | 115 362 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 264 870 | -113 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 267 823 | 9 847 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 642 | -29 597 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 364 | 847 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 325 | -19 016 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 70 550 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 70 550 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 260 | -2 886 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -39 602 | 164 010 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 378 651 | 214 641 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 339 049 | 378 651 |
Страница была полезной?