Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 608 079 | 595 839 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 373 154 | 3 622 450 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 016 314 | -2 507 692 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 198 145 | 142 179 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -42 962 | -48 219 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 47 209 | 61 047 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 566 | 132 979 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 889 | 33 673 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -815 136 | -742 188 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -171 472 | -98 390 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 263 324 | 7 942 205 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -175 379 | -144 092 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 661 725 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 500 727 | -8 254 038 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 120 013 | -135 197 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -310 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 438 737 | 12 617 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 429 996 | 18 693 718 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 013 294 | -1 908 004 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 72 467 | -12 799 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 655 245 | 8 538 044 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 113 363 | -9 408 333 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 357 100 | 2 923 397 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -500 336 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 495 | -78 533 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 139 | 384 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 716 045 | -6 563 085 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 153 795 | 66 496 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 785 405 | 2 041 455 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 694 612 | 7 653 157 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 909 207 | 9 694 612 |
Страница была полезной?