Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк»
Регистрационный номер
2423
БИК
49033780
Почтовый адрес
362003, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Нальчикская, 1"а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 465 | 73 191 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 192 854 | 143 775 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -99 443 | -65 851 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 88 725 | 122 822 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 627 | -3 429 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 511 | 8 160 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 126 | 1 486 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -125 081 | -131 670 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 600 | -2 102 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 43 878 | 36 637 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 992 | -1 883 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -571 526 | -204 927 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 399 | -60 912 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 129 000 | 32 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 707 735 | 120 152 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -170 000 | 170 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 60 | -17 793 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 107 343 | 109 828 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 245 | -42 518 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 | 925 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 256 | -41 593 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 170 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 397 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 156 603 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 920 | -6 476 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 228 770 | 61 759 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 399 054 | 337 295 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 627 824 | 399 054 |
Страница была полезной?