Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КБ ПЛАТИНА
Регистрационный номер
2347
БИК
44585931
Почтовый адрес
123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 162 031 | 208 518 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 268 723 | 239 854 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 496 | -15 701 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 769 215 | 444 448 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -576 357 | -242 233 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -4 789 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -47 858 | 12 245 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 090 | 5 182 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -191 836 | -197 704 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 450 | -32 784 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 208 265 | 169 714 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 325 | -9 411 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 789 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -456 116 | -244 420 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 701 687 | -442 712 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 404 595 | 1 041 001 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -565 207 | -1 553 153 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -59 660 | 1 998 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 211 291 | 1 371 622 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 370 296 | 378 232 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -80 | -50 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 060 | -80 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 619 | 27 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 133 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -521 | 30 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 317 | 37 370 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 472 092 | 415 632 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 755 668 | 3 340 036 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 227 760 | 3 755 668 |
Страница была полезной?