Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВЕК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

БИК

44585742

Почтовый адрес

123242, г.Москва, ул.Малая Грузинская д.10 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	140 547	102 692
1.1.1	Проценты полученные	324 317	278 800
1.1.2	Проценты уплаченные	-77 351	-78 736
1.1.3	Комиссии полученные	34 659	25 001
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 319	-4 470
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-32	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-101	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 358	5 107
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 990	5 945
1.1.9	Операционные расходы	-137 504	-110 261
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-23 470	-18 694
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	421 149	35 639
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-18 679	-2 334
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 798	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 112 887	-129 420
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 173	-28 250
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	19 673	-58 449
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 530 180	251 343
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-3 075
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 513	5 824
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	561 696	138 331
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-46 120	-10 374
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	593	1 181
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-45 527	-9 193
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	780	-965
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	516 949	128 173
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	480 497	352 324
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	997 446	480 497

Страница была полезной?