Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Альта-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 2-ая Брестская, д.30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 490 116 | 70 660 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 798 502 | 1 370 855 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -552 638 | -338 742 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 211 799 | 198 442 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 548 | -29 099 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 83 682 | 118 177 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 196 128 | 83 657 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 69 069 | 16 601 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 262 708 | -1 276 915 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 170 | -72 316 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 982 276 | 4 899 203 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 051 | -27 396 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 166 | -140 964 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 584 071 | -1 024 417 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -162 131 | 114 728 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 183 747 | -534 399 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 890 512 | 3 515 279 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 123 624 | 2 933 137 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -51 492 | 63 235 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 492 160 | 4 969 863 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 912 815 | -9 483 599 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 622 799 | 3 991 232 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -162 952 | -103 042 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 | 711 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 521 | 3 915 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 549 632 | -5 590 783 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 596 | -29 630 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 099 068 | -650 550 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 858 988 | 1 509 538 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 958 056 | 858 988 |
Страница была полезной?