Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 696 968 | 2 013 917 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 634 228 | 5 325 998 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 590 445 | -2 798 384 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 855 326 | 808 448 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -134 704 | -115 579 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 186 | 5 181 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -66 357 | 81 608 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 30 612 | 28 830 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 585 195 | -1 257 697 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -433 311 | -64 488 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 437 407 | -2 600 692 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -239 385 | -44 384 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 908 750 | -242 311 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 056 167 | -7 645 137 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 665 | 222 617 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 402 005 | -558 212 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 874 261 | 5 916 635 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 435 398 | -140 833 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 075 | -109 067 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -740 439 | -586 775 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 733 | -38 798 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 132 847 | 137 583 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 17 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 114 | 98 802 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -95 649 | -18 099 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -95 649 | -18 099 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 35 968 | -115 506 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -767 006 | -621 578 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 118 683 | 5 740 261 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 351 677 | 5 118 683 |
Страница была полезной?