Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Рублевский общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

БИК

44583337

Почтовый адрес

119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 071	-2 441
1.1.1	Проценты полученные	77 782	83 726
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 074	-5 102
1.1.3	Комиссии полученные	27 993	18 215
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 776	-1 382
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 419	4 293
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 293	3 478
1.1.9	Операционные расходы	-100 728	-95 626
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 838	-10 043
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-207 854	145 933
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 710	-2 739
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-71 792	42 006
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	21 942	-691
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	25 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-192 033	115 751
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 605	-9 234
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	134	840
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-206 783	143 492
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	32 243
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 864	-8 315
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	44	3
2.7	Дивиденды полученные	0	-838
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 820	23 093
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 436	-3 835
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 436	-3 835
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 773	1 326
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-211 812	164 076
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	417 445	253 369
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	205 633	417 445

Страница была полезной?