Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Агро-промышленный банк Екатерининский
Регистрационный номер
2167
Р‘РРљ
44552534
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер. д.25
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 250 | 3 359 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 110 093 | 94 583 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -33 538 | -31 551 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 324 | 17 111 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 263 | -2 311 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 443 | 2 630 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 640 | 458 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -84 875 | -71 708 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 574 | -5 853 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 184 | -79 359 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 003 | -2 156 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -142 543 | -231 434 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -313 | -1 146 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 137 085 | 115 916 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 487 | 39 192 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 103 | 269 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -1 934 | -76 000 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -4 914 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 486 | -1 366 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 77 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -7 486 | -6 203 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 60 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 870 | -6 077 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 52 450 | -88 280 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 185 149 | 273 429 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 237 599 | 185 149 |
Страница была полезной?