Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Транснациональный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2108
БИК
44585374
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул. 1-й Хвостов пер., д.3 А, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 209 735 | 81 065 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 497 659 | 250 696 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -158 701 | -46 096 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 140 803 | 66 703 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 394 | -17 423 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -36 | 11 245 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 136 614 | 59 604 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 769 674 | 329 792 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 115 800 | -549 079 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 084 | -24 377 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -346 310 | 656 243 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 116 | -7 047 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 032 300 | -518 493 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 638 | -23 817 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 190 490 | -37 993 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 549 111 | 1 218 331 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 020 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 877 | 25 262 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -136 575 | 737 308 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 916 | -26 722 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 615 | -38 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 301 | -26 760 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 553 | -7 448 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -100 429 | 703 100 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 889 367 | 186 267 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 788 938 | 889 367 |
Страница была полезной?