Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Республиканский социальный коммерческий банк

Регистрационный номер

2050

БИК

44583211

Почтовый адрес

119002 г.Москва, Денежный переулок, д.7 корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	81 508	54 493
1.1.1	Проценты полученные	223 956	190 120
1.1.2	Проценты уплаченные	-67 006	-64 795
1.1.3	Комиссии полученные	27 331	20 911
1.1.4	Комиссии уплаченные	-581	-606
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	130	530
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 354	2 518
1.1.9	Операционные расходы	-98 149	-87 198
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 527	-6 987
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-77 015	108 352
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-16 440	-8 937
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-343 472	-406 884
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-912	-1 399
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	65 000	-28 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	218 781	556 627
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	28	-3 055
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4 493	162 845
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-89 745
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	74 843	15 153
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 763	-452
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	35
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	72 080	-75 009
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-500	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-500	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-243	-370
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	75 830	87 466
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	137 592	50 126
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	213 422	137 592

Страница была полезной?