Бухгалтерский баланс на 1 января 2012 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КБ «ЭСИД»
Регистрационный номер
1991
БИК
48209742
Почтовый адрес
367000,г.Махачкала, ул.Коркмасова, 45
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 531 270 | 459 296 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 375 757 | 371 458 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 15 229 | 8 235 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 61 020 | 16 849 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 822 057 | 798 598 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 260 | 200 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 105 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ||
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 117 992 | 94 314 |
| 9 | Прочие активы | 110 846 | 88 293 |
| 10 | Всего активов | 2 019 202 | 1 829 008 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | ||
| 12 | Средства кредитных организаций | 40 | 27 218 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 666 122 | 1 502 535 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 834 188 | 725 683 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | ||
| 16 | Прочие обязательства | 57 794 | 21 639 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3 | 156 |
| 18 | Всего обязательств | 1 723 959 | 1 551 548 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 254 943 | 200 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ||
| 21 | Эмиссионный доход | ||
| 22 | Резервный фонд | 17 612 | 14 720 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | ||
| 24 | Переоценка основных средств | ||
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 4 905 | 4 905 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 17 783 | 57 835 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 295 243 | 277 460 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 44 977 | 20 795 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 7 291 | |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | ||
Страница была полезной?