Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Витас Банк,
Регистрационный номер
1955
БИК
44585398
Почтовый адрес
129327, г.Москва, ул.Енисейская, д.22, к.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -38 037 | 35 743 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 436 114 | 460 811 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -344 802 | -287 688 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 70 635 | 71 029 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 134 | -7 315 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 430 | 2 923 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 648 | 26 978 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 136 390 | 10 202 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -319 337 | -230 778 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 981 | -10 419 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 137 267 | 763 649 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 423 | -29 283 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -298 279 | -643 393 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 268 | 23 288 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 007 | 5 395 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 622 886 | 1 422 293 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 905 | -13 548 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 453 | -1 103 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 99 230 | 799 392 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 000 | -58 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 518 | -2 357 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 | 601 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 266 | 155 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 233 | -59 601 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 57 234 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 57 234 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 925 | -13 182 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 95 306 | 726 609 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 112 868 | 386 259 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 208 174 | 1 112 868 |
Страница была полезной?