Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
РћРћРћ РњРР‘ ДАЛЕНА
Регистрационный номер
1948
Р‘РРљ
44599313
Почтовый адрес
111024, Р Р¤, Рі.РњРѕСЃРєРІР°, С€.Рнтузиастов, Рґ.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 263 | 10 141 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 920 | 56 224 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 437 | -7 400 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 671 | 33 590 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 048 | -3 399 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 303 | 11 967 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 199 | 525 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -80 128 | -73 659 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 217 | -7 707 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 208 075 | -71 736 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 447 | -1 008 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 106 | -3 040 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 163 | 10 235 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 182 198 | -93 845 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 853 | 15 853 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 233 | 69 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 218 338 | -61 595 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -242 300 | -19 537 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 162 274 | 28 497 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 784 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -791 | -2 746 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 34 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -100 601 | 6 248 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 724 | -2 530 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 120 461 | -57 877 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 170 254 | 228 131 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 290 715 | 170 254 |
Страница была полезной?