Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Комерческий банк «ЕвроситиБанк»
Регистрационный номер
1869
БИК
40708774
Почтовый адрес
357500,Россия,Ставропольский край,г.Пятигорскпр,40лет Октября58А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 191 119 | 101 463 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 564 741 | 243 273 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -158 213 | -96 070 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 163 519 | 136 965 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 098 | -9 966 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 773 | 1 829 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 038 | 17 259 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 741 | 2 750 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -398 266 | -177 948 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 1 430 | -16 629 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 43 550 | -417 307 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -102 425 | -8 123 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 140 243 | -102 172 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -881 903 | -2 022 227 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 384 | -173 667 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -171 | 200 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 905 325 | 1 912 677 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 311 | -25 339 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 408 | 1 344 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 234 669 | -315 844 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -512 564 | -166 531 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 663 566 | 128 258 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 200 395 | -391 158 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 767 750 | 397 768 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 190 | -6 831 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 049 | 199 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -335 882 | -38 295 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 199 999 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 502 | 8 276 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 63 284 | -45 863 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 443 333 | 489 196 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 506 617 | 443 333 |
Страница была полезной?