Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инбанк

Регистрационный номер

1829

БИК

44583861

Почтовый адрес

107113, г. Москва, Сокольнический вал, д.1/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 496	30 835
1.1.1	Проценты полученные	102 076	106 095
1.1.2	Проценты уплаченные	16 843	17 680
1.1.3	Комиссии полученные	12 422	2 017
1.1.4	Комиссии уплаченные	4 732	1 061
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6 145	50 692
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	557	53
1.1.8	Прочие операционные доходы	75 571	3 492
1.1.9	Операционные расходы	166 885	97 446
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 815	15 221
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	583 942	316 048
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 160	498
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	358 442	296 101
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-39 412	21 016
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-24 278	527
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	329 449	-37 587
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-33 099	35 493
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	587 438	346 883
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 364	-8 069
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 364	-8 069
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	35 796	1 704
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	35 796	1 704
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-238	401
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	618 632	340 919
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	436 299	95 380
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 054 931	436 299

Страница была полезной?