Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество коммерческий банк ЕВРОКОММЕРЦ

Регистрационный номер

1777

БИК

44599205

Почтовый адрес

127018, г. Москва, ул. Образцова, д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	287 695	-4 199
1.1.1	Проценты полученные	263 904	124 327
1.1.2	Проценты уплаченные	-76 466	-42 180
1.1.3	Комиссии полученные	383 260	52 084
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 020	-5 103
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	65	53
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 889	3 600
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 825	1 318
1.1.9	Операционные расходы	-264 319	-134 552
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-22 461	-3 746
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	713 464	-175 642
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-53 488	-6 301
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-651 441	-298 536
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-171 785	-38 666
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 029	-378
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 586 084	155 699
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 065	12 540
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 001 159	-179 841
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	13	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-33 318	-26 940
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	495	1 075
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-32 810	-25 865
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 388	-951
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	971 737	-206 657
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	335 421	542 078
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 307 158	335 421

Страница была полезной?