Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»

Регистрационный номер

1763

БИК

42406705

Почтовый адрес

153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	55 598	32 797
1.1.1	Проценты полученные	199 503	178 856
1.1.2	Проценты уплаченные	-98 877	-104 261
1.1.3	Комиссии полученные	40 173	33 576
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 137	-1 710
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	1
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-117
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 697	4 283
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 128	1 639
1.1.9	Операционные расходы	-85 715	-75 099
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 174	-4 371
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-164 144	150 959
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 481	-6 935
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	195
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-179 969	-334 866
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 009	-194
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-2
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	32 030	493 214
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-790	-482
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 075	29
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-108 546	183 756
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-185 035	-305 736
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	246 098	157 801
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	159
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	22 384	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 421	-3 185
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	82 026	-150 961
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 444	1 632
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-32 964	34 427
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	154 492	120 065
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	121 528	154 492

Страница была полезной?