Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
Р‘РРљ
49401814
Почтовый адрес
426008,РЈР ,Рі.Ржевск, СѓР».Пушкинская,268
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 480 966 | 203 732 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 529 207 | 1 449 721 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -649 768 | -818 723 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 136 450 | 75 614 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 414 | -10 436 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 064 | -17 228 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 039 | -7 585 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 690 | 12 195 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -505 833 | -462 701 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 350 | -17 125 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 832 476 | -439 828 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -64 518 | -8 129 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -274 118 | -976 643 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 493 889 | -1 186 743 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 136 987 | -6 279 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 716 713 | -324 327 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 899 287 | 2 390 203 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -121 704 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 51 190 | -151 590 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -139 176 | -54 616 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 1 313 442 | -236 096 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 202 | -22 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 018 | -52 157 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 66 367 | 2 937 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -29 852 | -49 242 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 645 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 645 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 075 | 17 424 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 276 515 | 377 086 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 295 610 | 1 918 524 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 572 125 | 2 295 610 |
Страница была полезной?