Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Республиканский Банк»
Регистрационный номер
1730
БИК
44583368
Почтовый адрес
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.14, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 279 948 | 414 280 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 513 643 | 1 948 637 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 756 465 | 1 332 440 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 220 938 | 133 027 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 31 697 | 15 620 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 213 815 | 502 441 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 319 565 | 204 798 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 955 | 23 173 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 143 665 | 904 891 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 81 141 | 144 845 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 240 787 | 2 868 127 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -325 717 | -265 225 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 899 861 | -3 458 625 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 386 192 | -2 250 571 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -384 151 | 583 395 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 931 914 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 62 562 | -437 988 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 769 879 | 10 192 969 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -891 | -40 985 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -410 548 | 460 972 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 984 | 16 099 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 520 735 | 3 282 407 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 855 767 | 1 054 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 39 127 | 41 870 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 176 762 | 155 045 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -193 364 | -520 559 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 513 | 3 273 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 831 729 | -319 317 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 086 | -138 479 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 346 080 | 2 824 611 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 303 590 | 2 478 979 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 957 510 | 6 303 590 |
Страница была полезной?