Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытие Акционерное Общество «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 329 894 | 584 838 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 266 921 | 1 121 620 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -846 225 | -451 779 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 270 557 | 361 736 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -70 525 | -68 472 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 386 | 83 053 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 158 147 | 221 995 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 220 142 | 176 021 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -766 197 | -763 233 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -240 034 | -96 103 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 447 135 | 7 066 263 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -304 523 | -93 360 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 988 759 | -1 038 380 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 750 815 | 8 005 502 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 467 | 214 805 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 077 624 | -4 738 646 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 580 624 | 4 820 122 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -124 067 | -103 780 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -882 759 | 7 651 101 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 808 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 126 807 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 940 | -8 801 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 814 | 87 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 126 | 116 285 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -289 230 | -720 096 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -289 230 | -720 096 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 944 | -131 055 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 168 171 | 6 916 235 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 443 502 | 527 267 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 275 331 | 7 443 502 |
Страница была полезной?