Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СДМ-БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 632 798 | 211 302 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 252 699 | 1 783 052 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 903 025 | 931 336 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 467 165 | 375 423 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 88 586 | 72 547 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -257 244 | 131 438 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 35 810 | 170 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 104 809 | 95 902 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 144 827 | 98 955 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 117 194 | 1 148 472 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 6 463 | 121 283 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -344 368 | -493 348 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -144 864 | -44 492 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 816 155 | -3 704 098 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 803 221 | -2 612 467 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -526 981 | 190 375 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 182 805 | 91 929 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 272 330 | 5 671 941 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 250 855 | -45 149 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 608 553 | 144 300 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 288 430 | -282 046 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 957 | -255 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 616 992 | -857 875 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -888 802 | 417 732 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 927 | 16 045 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 797 | 24 830 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 186 | 346 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 624 289 | -399 177 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 352 070 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -282 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 352 070 | -282 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 089 | -143 875 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 239 700 | -825 380 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 500 800 | 4 140 562 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 740 500 | 3 500 800 |
Страница была полезной?