Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44583666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 175 501 | 226 213 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 081 926 | 892 171 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -491 311 | -362 555 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 134 295 | 122 373 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 464 | -9 938 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 980 | 48 763 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 818 | 3 865 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 483 | 4 318 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -501 500 | -441 235 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 766 | -31 549 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 338 313 | 495 151 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 112 | -20 323 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 564 705 | -943 596 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 208 287 | -3 167 176 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 167 | 2 071 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 818 131 | -428 335 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 783 549 | 1 493 657 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 951 229 | 2 007 528 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -954 467 | 1 550 515 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 504 | 810 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 513 814 | 721 364 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 000 | 100 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 894 | -100 667 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 712 | 61 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 567 | 477 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 80 385 | -129 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 597 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -43 006 | -104 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -43 006 | 493 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 089 | 5 794 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 562 282 | 727 522 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 164 506 | 436 984 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 726 788 | 1 164 506 |
Страница была полезной?