Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк«Надежный банк»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

149

БИК

42908746

Почтовый адрес

248000,г.Калуга,ул.Ленина 102А.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 658	-3 853
1.1.1	Проценты полученные	39 678	40 616
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 436	-3 654
1.1.3	Комиссии полученные	4 027	8 040
1.1.4	Комиссии уплаченные	-160	-345
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	559	741
1.1.8	Прочие операционные доходы	555	200
1.1.9	Операционные расходы	-43 712	-46 982
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 169	-2 469
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	91 933	-35 891
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-438	222
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-485	25 863
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 528	711
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	92 263	-61 769
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-935	-918
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	87 275	-39 744
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-301	-364
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-301	-364
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		15 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		15 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-480	-316
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	86 494	-25 424
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	51 654	77 078
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	138 148	51 654

Страница была полезной?