Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Альфа-Банк
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 833 802 | 26 415 184 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 71 131 229 | 69 982 795 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 511 536 | -25 405 602 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 562 236 | 15 666 000 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 978 375 | -3 505 994 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 489 729 | 600 975 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 990 511 | -2 188 530 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 354 839 | 828 143 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -33 803 811 | -22 703 475 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 421 562 | -6 859 128 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 598 399 | 18 225 817 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 655 876 | -1 291 722 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 073 003 | -17 534 954 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -109 536 353 | -163 468 414 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 928 355 | -12 575 499 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 541 818 | -7 599 999 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 573 441 | 18 574 350 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 79 645 850 | 165 127 670 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 276 642 | 204 361 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 488 933 | 36 261 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 900 364 | 529 024 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 764 597 | 44 641 001 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 500 926 | -15 781 755 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 549 690 | 3 427 871 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 338 879 | -846 191 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 103 700 | 26 759 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 420 063 | 12 669 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 766 352 | -13 160 647 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 813 608 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 813 608 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -151 010 | 268 429 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 681 959 | 27 935 175 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 63 929 743 | 35 994 568 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 56 247 784 | 63 929 743 |
Страница была полезной?