Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 770 014 | 7 482 615 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 486 579 | 9 596 498 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 968 263 | -3 103 048 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 398 155 | 661 776 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 275 | -39 113 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -787 411 | 1 022 834 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 198 810 | 71 000 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 241 298 | 475 211 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -991 656 | -684 982 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -782 223 | -517 561 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 281 128 | 985 437 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 279 365 | -375 190 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 518 601 | 7 935 870 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 787 102 | 12 418 680 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -282 778 | 916 197 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 14 020 302 | -31 070 595 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -32 541 772 | 19 791 366 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 163 243 | 658 448 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 488 674 | -9 905 045 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 830 629 | 619 110 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 058 | -3 404 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 511 114 | 8 468 052 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 626 413 | -20 034 563 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 251 026 | 11 655 526 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -804 337 | 203 033 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 115 315 | -21 809 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 935 591 | -8 197 813 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -372 881 | -332 365 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -372 881 | -332 365 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -83 635 | 12 398 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 032 039 | -49 718 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 592 631 | 5 642 349 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 540 190 | 5 592 631 |
Страница была полезной?