Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский Славянский банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
БИК
44552685
Почтовый адрес
119049, Москва, ул. Донская, 14, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 312 877 | 55 391 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 358 910 | 1 714 479 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -451 207 | -662 302 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 437 956 | 1 396 433 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -634 972 | -625 635 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 143 | 194 040 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 198 554 | 98 543 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 57 701 | 23 806 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 474 976 | -1 955 273 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -152 946 | -128 700 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 429 375 | 1 479 750 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 277 | -6 149 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 756 812 | -533 463 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -268 221 | 622 958 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -123 639 | -7 050 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 277 108 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 154 086 | 844 539 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -985 756 | 169 306 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 584 866 | 442 777 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 396 | -53 168 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 742 252 | 1 535 141 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -912 652 | -456 737 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 496 395 | 80 631 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 552 | -89 266 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 89 834 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -696 799 | -156 173 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 524 | 2 834 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 014 250 | -618 711 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -105 367 | -94 126 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -377 365 | 822 304 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 736 930 | 2 914 626 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 359 565 | 3 736 930 |
Страница была полезной?