Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акцирнерный коммерческий Банк «Сельмашбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

106

БИК

46015860

Почтовый адрес

344029 г.Ростов-на-Дону, пр.Сельмаш,102

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 995	26 571
1.1.1	Проценты полученные	85 528	75 828
1.1.2	Проценты уплаченные	-17 546	-12 201
1.1.3	Комиссии полученные	30 813	25 756
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 979	-3 811
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	51
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 464	3 458
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 022	3 572
1.1.9	Операционные расходы	-68 272	-60 468
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 035	-5 614
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 697	-85 316
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-19 782	3 657
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-180 554	17 861
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 223	-4 987
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 000	50 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	190 515	-152 249
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 339	-3 199
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 008	3 601
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-18 702	-58 745
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1	-5
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 220	-4 837
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11	8
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 210	-4 834
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	797	-77
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-30 115	-63 656
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	103 965	167 621
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	73 850	103 965

Страница была полезной?