Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТБАНК»

Регистрационный номер

1035

БИК

48580724

Почтовый адрес

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, д.3А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 297	-767
1.1.1	Проценты полученные	60 129	53 351
1.1.2	Проценты уплаченные	-21 454	-17 677
1.1.3	Комиссии полученные	10 302	8 862
1.1.4	Комиссии уплаченные	-482	-426
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-3
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 990	14 960
1.1.8	Прочие операционные доходы	507	296
1.1.9	Операционные расходы	-65 440	-57 296
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 849	-2 834
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-20 979	55 160
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 814	-467
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-93 437	-55 031
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	360	497
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-5 000	25 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	70 868	113 914
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	17 895	-38 715
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-9 851	9 962
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-22 276	54 393
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 211	-550
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	200	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 011	-550
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	121 699	-11
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	121 699	-11
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	296	-305
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	94 708	53 527
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	172 201	118 674
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	266 909	172 201

Страница была полезной?