Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -8 735 257 | 18 757 691 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 171 985 457 | 170 381 939 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -117 724 828 | -110 816 799 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 506 037 | 10 918 906 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 493 040 | -911 804 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 706 546 | -3 233 767 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 315 299 | -15 468 941 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 72 448 127 | 16 067 117 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -99 812 083 | -35 607 700 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 623 082 | -12 571 260 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 250 007 092 | 41 337 039 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 356 965 | -1 127 461 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -124 191 768 | 90 127 542 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -679 040 270 | -131 666 494 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 191 350 | -944 825 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 198 544 975 | -287 170 904 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 326 697 414 | 161 547 386 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 513 925 515 | 221 035 904 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 636 424 | 1 016 188 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 52 993 017 | -7 651 036 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 990 100 | -3 829 261 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 241 271 835 | 60 094 730 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -465 966 231 | -165 200 104 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 265 879 097 | 112 263 828 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 146 277 | -1 344 390 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 670 203 | 1 269 577 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 221 037 | -3 350 364 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 829 629 | 812 775 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 25 836 316 | 5 008 365 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -177 825 746 | -50 540 313 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -6 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 6 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 067 431 | -6 066 566 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 067 425 | -6 066 572 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 436 449 | -32 392 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 59 815 113 | 3 455 453 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 130 988 602 | 118 632 357 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 190 803 715 | 122 087 810 |
Страница была полезной?