Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
Р‘РРљ
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 263 | 75 638 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 644 079 | 532 917 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -409 439 | -318 043 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 133 887 | 112 901 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 639 | -10 265 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -191 | 4 908 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 448 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 496 | 45 644 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 158 | 13 216 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -318 091 | -276 390 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 445 | -29 250 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 125 081 | 465 464 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 483 | -24 825 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -118 848 | -129 027 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -856 642 | -717 384 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 048 | -11 390 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 60 954 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 070 214 | 1 283 977 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 452 | 63 404 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 386 | 709 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 163 344 | 541 102 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -157 194 | -210 171 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 174 648 | 119 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 919 | 1 952 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 132 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 870 | -151 920 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 234 | 154 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 915 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 34 784 | -359 866 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 968 | 0 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -8 968 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -290 | 15 083 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 188 870 | 196 319 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 758 015 | 561 696 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 946 885 | 758 015 |
Страница была полезной?