Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Красная,184/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 002 | 74 773 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 228 369 | 167 101 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 258 | -26 869 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 319 | 8 854 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 628 | -989 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 668 | 3 463 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 292 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 268 | 2 095 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -114 146 | -77 059 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 882 | -1 823 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 59 803 | -343 899 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 837 | -5 177 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -223 468 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -533 272 | -672 349 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 488 | -2 359 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 933 957 | 227 674 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -101 616 | 101 326 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 473 | 6 986 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 113 805 | -269 126 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 866 | -6 585 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 826 | -6 585 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -354 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 250 625 | -275 711 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 336 925 | 612 636 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 587 550 | 336 925 |
Страница была полезной?