Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 117 | 117 019 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 185 377 | 228 148 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -91 100 | -101 348 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 157 808 | 151 710 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 758 | -15 262 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -109 | -935 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 884 | 1 591 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 127 | 1 260 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -142 931 | -123 466 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 181 | -24 679 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -754 605 | 1 093 747 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 323 | -22 423 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 510 | 21 944 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 341 823 | 523 438 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -997 | -931 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 044 407 | 584 633 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 837 | -12 914 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -682 488 | 1 210 766 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 004 | -63 450 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 115 | 121 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 889 | -63 329 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -43 326 | -29 700 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -43 326 | -29 700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 997 | 6 962 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -738 706 | 1 124 699 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 384 726 | 3 260 027 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 646 020 | 4 384 726 |
Страница была полезной?