Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Тойота Банк

Регистрационный номер

3470

БИК

44525630

Почтовый адрес

109028 г.Москва, Серебряническая наб., д.29

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 435	1 292 953
1.1.1	Проценты полученные	1 063 417	527 744
1.1.2	Проценты уплаченные	-432 942	-144 011
1.1.3	Комиссии полученные	1 288	991
1.1.4	Комиссии уплаченные	-70 345	-21 740
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 274	39 761
1.1.8	Прочие операционные доходы	80 369	1 426 413
1.1.9	Операционные расходы	-609 791	-531 175
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 835	-5 030
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	367 890	-1 663 386
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 580	-19 958
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-6 441 296	-1 693 564
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	199 775	-23 716
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4 317 334	2 354 016
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 265 865	-2 302 826
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22 632	22 662
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	397 325	-370 433
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14 237	-16 424
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 260	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 977	-16 424
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	52	38 506
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	392 400	-348 351
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	255 976	604 327
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	648 376	255 976

Страница была полезной?