Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
БИК
44583727
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 397 | 36 515 |
1.1.1 | Проценты полученные | 51 063 | 53 278 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 131 | -288 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 1 813 | 1 745 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -863 | -717 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 623 | -6 173 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 140 | 7 420 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 578 | 8 537 |
1.1.9 | Операционные расходы | -21 852 | -21 088 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 728 | -6 199 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -305 988 | 196 554 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 818 | -5 663 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -242 590 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 279 701 | -48 236 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 318 | -6 014 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -193 648 | 112 233 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -144 237 | 144 237 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -78 | -3 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -295 591 | 233 069 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 883 | -59 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 | 8 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 870 | -51 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 170 200 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 170 200 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 | 49 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -127 283 | 233 067 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 318 035 | 84 968 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 190 752 | 318 035 |
Страница была полезной?