Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ПРАДО-БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3378
Р‘РРљ
44599810
Почтовый адрес
119146, Москва, Комсомольский проспект, д.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 744 | 137 230 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 294 962 | 258 682 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -101 760 | -28 752 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 911 | 22 280 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 435 | -2 837 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 405 | 4 846 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 013 | 33 017 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 719 | 3 856 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -173 959 | -153 733 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 112 | -129 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 315 042 | -464 378 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 808 | -17 285 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 911 | -298 100 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -389 170 | -302 306 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 977 | -77 512 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -232 982 | 232 985 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 168 707 | 86 172 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 592 240 | -116 347 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 170 669 | 34 878 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 320 | -6 863 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 367 786 | -327 148 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -201 145 | -66 402 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 651 | 47 362 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -180 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 180 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -213 108 | 506 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 213 301 | 2 372 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -199 301 | -16 162 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 000 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | -10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 806 | 7 011 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 163 679 | -346 299 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 168 741 | 515 040 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 332 420 | 168 741 |
Страница была полезной?