Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3271
БИК
43304757
Почтовый адрес
Российская Федерация, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 869 | 19 100 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 75 719 | 69 974 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 370 | -29 362 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 668 | 29 121 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 513 | -3 806 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -180 | -2 024 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 625 | 4 770 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 331 | 930 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -45 929 | -44 557 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 482 | -5 946 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -38 540 | 23 927 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 328 | -2 760 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 884 | -61 663 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -123 607 | -46 312 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -380 | -5 731 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 91 563 | 139 502 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 096 | 891 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 671 | 43 027 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 9 032 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -48 039 | -40 558 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 30 104 | 35 514 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -279 | -1 401 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 136 | 61 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 078 | 2 649 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 969 | 316 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 718 | 55 992 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 243 687 | 187 695 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 208 969 | 243 687 |
Страница была полезной?