Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»

Регистрационный номер

3265

БИК

49706723

Почтовый адрес

428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д.22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 036	-2 013
1.1.1	Проценты полученные	115 446	73 300
1.1.2	Проценты уплаченные	-45 205	-10 652
1.1.3	Комиссии полученные	71 742	34 201
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 631	-3 681
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	514
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-1
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 979	2 158
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 414	336
1.1.9	Операционные расходы	-134 598	-90 315
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 696	-7 360
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	154 006	114 387
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 188	-2 827
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-794 010	-27 705
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 254	-45 752
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	58 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	732 067	189 600
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	151 740	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16 651	1 071
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	152 970	112 374
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-69 573
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	69 615
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-53 244	-5 824
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 117	70 938
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-51 085	65 114
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-372	-662
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	101 513	176 826
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	287 400	110 574
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	388 913	287 400

Страница была полезной?