Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество 'РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК'
Регистрационный номер
3205
БИК
44552591
Почтовый адрес
109004, Москва, Большой Дровяной пер, д.7/9, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 676 | 217 528 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 833 590 | 555 280 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -413 332 | -183 837 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 182 228 | 161 534 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 464 | -9 838 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 93 010 | 124 992 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 44 193 | 13 790 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -644 223 | -436 555 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -58 326 | -8 378 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 794 482 | 308 451 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 355 | -28 870 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 949 281 | -1 589 964 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 302 | 235 605 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 205 009 | 85 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 415 791 | 1 620 692 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 562 | -137 748 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 151 058 | 123 736 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 820 158 | 525 979 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -540 001 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 051 | -24 323 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 500 | 148 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -578 552 | -24 175 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 786 | -7 907 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 235 820 | 493 897 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 276 872 | 661 152 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 512 692 | 1 155 049 |
Страница была полезной?