Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Г. Санкт-Петербург, ул.Дивенская д.1 лит А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 852 | 694 596 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 558 940 | 3 915 772 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 771 140 | -2 225 502 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 506 178 | 423 917 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -76 028 | -66 261 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 025 | -35 996 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -823 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -281 608 | 48 435 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 51 769 | 145 363 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 671 280 | -1 311 506 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -168 954 | -198 803 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 637 056 | 1 447 962 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -586 382 | -176 303 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 329 331 | -4 405 683 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 856 835 | -4 561 060 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -118 262 | 684 573 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 481 274 | -907 118 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -365 202 | 1 644 372 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 820 955 | 9 155 893 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 879 518 | 16 605 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 207 | -3 317 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 745 908 | 2 142 558 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 371 691 | -22 887 059 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 568 840 | 21 655 788 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 341 762 | -705 059 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 591 700 | 30 305 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 446 | -95 145 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 297 | 4 266 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 118 462 | -1 996 904 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 051 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 051 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 473 | 11 538 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 362 948 | 157 192 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 466 717 | 2 309 525 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 829 665 | 2 466 717 |
Страница была полезной?