Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ИнтрастБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3144
БИК
44579154
Почтовый адрес
115054, г.Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 096 | 87 367 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 795 450 | 643 655 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -468 022 | -401 567 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 58 038 | 61 577 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 306 | -5 909 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 764 | 24 275 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 947 | 91 475 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 601 | 1 451 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -279 029 | -306 460 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 347 | -21 130 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -805 112 | 610 570 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 489 | -22 174 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -613 546 | 201 733 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 925 117 | 325 528 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -781 775 | -4 471 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -86 675 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 70 111 | 126 656 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 126 437 | 250 801 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 330 418 | -153 639 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 849 | -27 189 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -657 016 | 697 937 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 340 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 719 | 1 704 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 946 | 364 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 773 | 6 408 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 241 | -45 286 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -684 030 | 659 059 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 189 006 | 529 947 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 504 976 | 1 189 006 |
Страница была полезной?