Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк БФГ-Кредит
Регистрационный номер
3068
БИК
44579162
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, 35/30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 978 375 | 915 833 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 558 674 | 1 435 492 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -440 606 | -548 844 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 131 092 | 105 537 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 693 | -13 038 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 405 | 40 140 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 91 396 | 231 625 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 102 512 | 79 691 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -376 832 | -339 800 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -77 573 | -74 970 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 406 511 | -568 633 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 122 314 | -202 096 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -878 141 | -133 296 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 550 723 | -1 215 748 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 658 | 112 628 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -500 000 | 254 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 292 064 | -641 955 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 026 255 | 1 581 738 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 613 | -211 484 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 213 | -112 920 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 384 886 | 347 200 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -43 900 | -323 077 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 508 371 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 592 | -21 865 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 045 | 547 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -113 447 | 163 976 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 530 | -63 080 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 247 909 | 448 096 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 163 134 | 1 715 038 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 411 043 | 2 163 134 |
Страница была полезной?