Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2995
БИК
47102658
Почтовый адрес
625002,Россия,г.Тюмень,ул.Орджоникидзе,д.5.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 166 973 | 184 332 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 308 484 | 297 426 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -47 830 | -23 285 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 530 | 17 670 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 874 | -2 743 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 472 | 4 001 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 117 | 378 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -87 708 | -85 459 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 218 | -23 656 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -117 696 | -471 598 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 810 | -6 836 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 81 087 | -269 334 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -85 289 | -69 071 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -113 000 | -135 814 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 396 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 700 | 9 457 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 49 277 | -287 266 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -34 161 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 82 221 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 042 | -3 360 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 808 | 59 316 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 234 | 104 016 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | -20 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 000 | -20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -638 | -346 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 405 | -203 596 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 108 710 | 312 307 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 119 115 | 108 711 |
Страница была полезной?